アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,380 | -21,222 |
| 減価償却費 | 140,117 | 154,345 |
| 減損損失 | － | 26,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -960 | -5,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,029 | -2,098 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,568 |
| 固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -31,500 | -1,143 |
| 受取利息 | -187 | -216 |
| 支払利息 | 14,624 | 13,719 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,838 | 113,705 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 26,853 | -6,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,954 | 132,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,965 | -177,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,152 | -28,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,396 | -2,710 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 34,234 | 16,340 |
| その他 | 30,289 | 35,580 |
| 小計 | 250,722 | 240,126 |
| 利息の受取額 | 184 | 213 |
| 利息の支払額 | -14,477 | -13,356 |
| 法人税等の支払額 | -18,636 | -26,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,793 | 200,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,363 | -41,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,758 | 2,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,203 | -37,357 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,923 | 7,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 28,822 |
| その他 | -7,953 | 9,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,840 | -31,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,818 | -356,532 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 74,700 | － |
| 配当金の支払額 | -117 | － |
| その他 | -3,730 | -3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,066 | -259,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,113 | -90,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,029 | 1,049,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
