アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,222 | 241,218 |
| 減価償却費 | 154,345 | 105,409 |
| 減損損失 | 26,631 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,580 | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,098 | 2,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | -349 |
| 固定資産除却損 | 1,550 | |
| 固定資産売却益 | -1,143 | -1,738 |
| 投資有価証券売却益 | － | -92,486 |
| 受取利息 | -216 | -1,917 |
| 支払利息 | 13,719 | 13,920 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,705 | -39,479 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,218 | -23,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,547 | 47,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,929 | -20,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,406 | -15,984 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,710 | 560 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 16,340 | 45,902 |
| その他 | 35,580 | 44,054 |
| 小計 | 240,126 | 305,964 |
| 利息の受取額 | 213 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -13,356 | -13,824 |
| 法人税等の支払額 | -26,131 | -18,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,852 | 275,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,138 | -40,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,184 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,357 | -37,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,486 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,000 | 12,000 |
| 事業譲渡による収入 | 28,822 | － |
| その他 | 9,327 | 7,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,160 | 36,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,532 | -273,443 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -3,211 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,743 | -233,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,051 | 78,661 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,049,977 | 1,128,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
