アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,387 | 447,747 |
| 減価償却費 | 70,316 | 105,409 |
| 投資有価証券評価損 | 51,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,591 | -4,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | -3,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,699 | 1,525 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,247 | 1,367 |
| 固定資産売却益 | － | -1,261 |
| 固定資産売却損 | － | 5,646 |
| 固定資産除却損 | － | 1,175 |
| 受取利息 | -825 | -281 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 448 | -1,462 |
| 解約料収入 | -6,500 | -3,000 |
| 買取店舗売却益 | -19,947 | － |
| 支払利息 | 2,597 | 2,447 |
| 支払手数料 | 28,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,911 | -5,168 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -249,295 | -152,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,994 | -207,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,692 | 34,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,855 | -33,740 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -34,841 | 40,279 |
| その他 | 6,388 | 29,355 |
| 小計 | 39,666 | 255,993 |
| 利息の受取額 | 824 | 280 |
| 利息の支払額 | -2,575 | -2,475 |
| 法人税等の支払額 | -221,612 | -130,903 |
| 法人税等の還付額 | 5,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,169 | 122,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,298 | -83,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,361 |
| 買取店舗の売却による収入 | 95,164 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,285 | -114,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,000 | -305,710 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,725 | 7,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,653 | -25,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,680 | 4,010 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,666 | -537,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -87,785 |
| リース債務の返済による支出 | -3,958 | -4,119 |
| 株式の発行による収入 | 496,804 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,802 | 646 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -23,272 | -26,000 |
| 手数料の支払による支出 | -28,691 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,641 | 383,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,194 | -30,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,687 | 1,068,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
