アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,313 | 249,387 |
| 減価償却費 | 46,274 | 70,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 9,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,931 | 6,699 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,317 | 4,247 |
| 支払利息 | 3,261 | 2,597 |
| 支払手数料 | － | 28,691 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,154 | 448 |
| 解約料収入 | -12,200 | -6,500 |
| 買取店舗売却益 | -45,706 | -19,947 |
| 利息の受取額 | -1,009 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,272 | -54,911 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -191,409 | -249,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,522 | -23,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,162 | -20,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,165 | 19,855 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -8,254 | -34,841 |
| その他 | -5,565 | 6,388 |
| 小計 | 185,594 | 39,666 |
| 利息の受取額 | 1,008 | 824 |
| 利息の支払額 | -3,096 | -2,575 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,528 |
| 法人税等の支払額 | -25,328 | -221,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,177 | -178,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,897 | -81,298 |
| 買取店舗の売却による収入 | 16,000 | 95,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,604 | -93,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,000 | -253,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,329 | 37,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,442 | 2,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,053 | -13,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,783 | -335,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,830 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,237 | -3,958 |
| 株式の発行による収入 | － | 496,804 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 38,802 |
| 新株予約権の発行による収入 | 268 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -43 |
| 配当金の支払額 | － | -23,272 |
| 手数料の支払による支出 | － | -28,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,085 | 334,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,479 | -179,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,882 | 1,098,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
