アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,429 | 453,313 |
| 減価償却費 | 31,404 | 46,274 |
| 減損損失 | 10,015 | － |
| 広告ツール改善費用 | 11,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | -3,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 584 | 3,931 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | 3,317 |
| 上場関連費用 | 17,332 | － |
| 支払利息 | 3,962 | 3,261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,154 |
| 解約料収入 | － | -12,200 |
| 買取店舗売却益 | － | -45,706 |
| 固定資産除却損 | 1,720 | － |
| 固定資産売却益 | -287 | － |
| 固定資産売却損 | 11 | － |
| 利息の受取額 | -1,692 | -1,009 |
| 投資有価証券売却益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,750 | -225,272 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -191,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,729 | -6,522 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,505 | -1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,617 | 128,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 994 | 43,165 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 72,923 | -8,254 |
| その他 | -2,182 | -3,637 |
| 小計 | 111,698 | 185,594 |
| 利息の受取額 | 1,717 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -3,915 | -3,096 |
| 直営店舗の閉鎖に伴う支払額 | -1,371 | － |
| 広告ツール改善に伴う支払額 | -11,492 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,418 | -25,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,218 | 158,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,214 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,963 | -119,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,911 | -55,604 |
| 買取店舗の売却による収入 | － | 16,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,672 | 25,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,985 | -20,053 |
| その他 | 512 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | -224,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 268 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,549 | -352,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -9,287 | -4,237 |
| 株式の発行による収入 | 476,560 | － |
| 上場関連費用の支出 | -12,684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,038 | 143,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,393 | 76,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,403 | 1,277,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
