アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,456 | 44,429 |
| 減価償却費 | 31,216 | 31,404 |
| 減損損失 | 58 | 10,015 |
| 広告ツール改善費用 | － | 11,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 3,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | 584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | 3,687 |
| 上場関連費用 | － | 17,332 |
| 利息の受取額 | -605 | -1,692 |
| 支払利息 | 6,070 | 3,962 |
| 固定資産除却損 | 34 | 1,720 |
| 固定資産売却損 | － | 11 |
| 固定資産売却益 | － | -287 |
| 投資有価証券売却益 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,737 | -11,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -17,729 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,000 | 2,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,988 | -59,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,916 | 994 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 105,872 | 72,923 |
| その他 | 16,087 | -2,182 |
| 小計 | 311,799 | 111,698 |
| 利息の受取額 | 603 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -5,240 | -3,915 |
| 直営店舗の閉鎖に伴う支払額 | － | -1,371 |
| 広告ツール改善に伴う支払額 | － | -11,492 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -20,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,376 | 76,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,108 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -44,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,902 | -15,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,651 | 29,672 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 34,823 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,985 |
| その他 | -540 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,999 | 3,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,245 | -164,549 |
| リース債務の返済による支出 | -10,366 | -9,287 |
| 株式の発行による収入 | － | 476,560 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,611 | 550,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,764 | 629,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,009 | 1,201,403 |
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