アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,292 | 139,885 |
| 減価償却費 | 30,878 | 50,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 6,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,652 | 1,467 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 305 | 1,701 |
| 受取利息 | -527 | -161 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,155 | -17,588 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -63,118 | -41,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,204 | -92,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,214 | -25,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,457 | -20,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,290 | 31,926 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -56,420 | -4,684 |
| その他 | 64,627 | 23,014 |
| 小計 | 77,709 | 62,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -186,593 | -75,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,704 | -13,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,993 | -72,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,822 | -38,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -275,790 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,004 | 3,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,365 | -23,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,176 | -406,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,335 | -46,940 |
| リース債務の返済による支出 | -1,959 | -2,039 |
| 株式の発行による収入 | 454,287 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,057 | 193 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -23,272 | -25,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,735 | 326,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,854 | -93,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,736 | 1,004,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
