アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,318 | 117,292 |
| 減価償却費 | 18,663 | 30,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 420 | 380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,589 | 3,652 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | 305 |
| 受取利息 | -571 | -527 |
| 支払利息 | 1,568 | 1,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,741 | -2,155 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -63,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,301 | -12,204 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,766 | -4,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,171 | -27,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,061 | 49,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,052 | -3,457 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 6,178 | -56,420 |
| その他 | -3,700 | 44,500 |
| 小計 | -6,390 | 77,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 586 |
| 利息の支払額 | -1,576 | -1,406 |
| 法人税等の支払額 | -15,295 | -186,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,691 | -109,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,147 | -59,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,140 | -63,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,136 | 4,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,078 | -9,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,228 | -184,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,583 | -103,335 |
| リース債務の返済による支出 | -2,253 | -1,959 |
| 株式の発行による収入 | － | 454,287 |
| 新株予約権の発行による収入 | 268 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -43 |
| 配当金の支払額 | － | -23,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,315 | 326,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,604 | 32,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,798 | 1,310,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
