アトラグループ（6029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 103,318 |
| 減価償却費 | 18,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,589 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 |
| 支払利息 | 1,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,301 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,052 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 6,178 |
| その他 | 361 |
| 小計 | -6,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 |
| 利息の支払額 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | -15,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,583 |
| リース債務の返済による支出 | -2,253 |
| 新株予約権の発行による収入 | 268 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
