営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,639,124千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14,643千円の収入となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益の計上214,666千円、減価償却費56,679千円等、資金の減少要因として、売上債権の増加75,232千円、営業貸付金の増加54,142千円、法人税等の支払80,548千円等であります。

2018/08/10 15:40