営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,207,535千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、369,877千円の支出(前年同期は14,643千円の収入)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益の計上22,567千円、減価償却費の計上59,893千円、営業貸付金の減少27,338千円、資金の減少要因として、売上債権の増加58,316千円、たな卸資産の増加97,345千円、法人税等の支払282,179千円であります。

2019/08/13 15:32