営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,489,027千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、79,885千円の支出(前年同期比78.4%減)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、減価償却費の計上80,905千円、売上債権の減少48,150千円、営業貸付金の減少149,405千円、法人税等の還付額14,096千円、資金の減少要因として、税金等調整前四半期純損失の計上90,375千円、たな卸資産の増加160,016千円、仕入債務の減少33,031千円、収納代行預り金の減少78,635千円、法人税等の支払額27,824千円であります。

2020/08/13 15:36