営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ123,103千円増加し、1,835,494千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、208,565千円の支出(前連結会計年度は272,183千円の収入)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、減価償却費の計上131,349千円、減損損失の計上51,950千円、投資有価証券評価損の計上95,985千円、仕入債務の増加額182,373千円、資金の減少要因として、税金等調整前当期純損失の計上331,253千円、売上債権の増加額51,278千円、預り金の減少額80,408千円、収納代行預り金の減少額65,333千円であります。

2022/03/30 15:30