- 6025
- 2026/08/26
- 時価
- 12億円
- PER 予
- 128.56倍
- 2015年以降
- 赤字-161.9倍
（2015-2025年） - PBR
- 4.08倍
- 2015年以降
- 1.85-17.27倍
（2015-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 3.17%
- ROA 予
- 0.37%
- 資料
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日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,986 | 116,058 |
| 減価償却費 | 20,084 | 16,508 |
| 減損損失 | － | 3,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,931 | -3,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -181 |
| 支払利息 | 3,896 | 3,160 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,801 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5,265 | － |
| 固定資産除却損 | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,361 | -23,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,551 | -9,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,117 | 7,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,891 | -17,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,498 | 7,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,599 |
| その他 | 5,874 | 26,982 |
| 小計 | 42,098 | 138,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 181 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -3,363 | -56,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,759 | 78,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,330 | -1,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -2,066 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,098 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,434 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 4,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,164 | -590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,299 | 458 |
| その他 | 266 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,673 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,228 | -155,452 |
| リース債務の返済による支出 | -6,793 | -6,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,978 | -33,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,450 | 44,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,146 | 373,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
