日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 116,058 | -28,501 |
| 減価償却費 | 16,508 | 14,886 |
| 減損損失 | 3,492 | 817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,255 | 75,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,599 | -7,197 |
| 固定資産除却損 | － | 2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -1,460 |
| 支払利息 | 3,160 | 2,268 |
| 株式交付費 | － | 3,603 |
| 株式公開費用 | － | 8,143 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,366 | -193,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,474 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,375 | 173,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -402 | -50,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,410 | -1,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,424 | 5,464 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -56,144 |
| その他 | 27,384 | -22,693 |
| 小計 | 138,881 | -77,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -3,287 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -56,826 | -42,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,949 | -120,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,003 | -15,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -14,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -20,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,479 | -3,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,483 |
| 関係会社の整理による収入 | 4,628 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -590 | -8,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 458 | 2,106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -600 | -239 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| その他 | 43 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -103,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,452 | -49,774 |
| リース債務の返済による支出 | -6,768 | -5,222 |
| 株式の発行による収入 | － | 123,356 |
| 株式の発行による支出 | － | -8,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,220 | 110,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,846 | -113,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,993 | 260,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
