営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、120,616千円(前事業年度は78,949千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加193,462千円、長期未収入金の増加56,144千円、未収入金の増加50,248千円の一方、仕入債務の増加173,349千円等によるものであります。

2015/11/30 10:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた26,982千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△402千円、「その他」27,384千円として組み替えております。

2015/11/30 10:00