有価証券報告書-第13期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,359
預金
普通預金	354,633
定期預金	15,003
小計	369,636
合計	388,996

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	36,380
株式会社DaikoCommunications	11,865
株式会社ジェイエムエス	10,501
ソネット株式会社	5,633
東芝コンシューママーケティング株式会社	5,259
その他	47,472
合計	117,112

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
93,746	1,997,860	1,974,493	117,112	94.4	19.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
PC周辺機器	29,396
合計	29,396

ニ.差入保証金

相手先	金額(千円)
中央物産株式会社	11,468
三和ラヂエーター株式会社	7,265
株式会社4U PROJECT	3,000
近畿日本鉄道株式会社	1,907
ギオン柴田ビル株式会社	1,876
その他	11,272
合計	36,789

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	8,175
グローバルITサポート株式会社	5,728
NECパーソナルコンピュータ株式会社	3,806
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	2,756
株式会社ケイナンサービスセンター	2,663
その他	21,294
合計	44,424

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	21,872
株式会社インボイス	7,713
有限会社サン・ユナイテッド	4,295
トヨタファイナンス株式会社	2,835
株式会社マイスタースタジオ	1,974
その他	15,274
合計	53,965

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	35,227
合計	35,227