有価証券報告書-第14期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,378
預金
普通預金	243,172
定期預金	15,006
小計	258,179
合計	275,557

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーワホームサービス	96,739
ベリトランス株式会社	42,525
ASUS GLOBAL PTE. LTD.	28,013
株式会社ヤマダエコソリューション	21,911
株式会社ジェイエムエス	11,666
その他	109,718
合計	310,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
117,112	2,918,849	2,646,958	78,428	310,575	89.8	26.7

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「長期未収入金」等への振替であります。
ハ.商品

品目	金額(千円)
PC周辺機器	31,246
合計	31,246

ニ.未収入金

区分	金額(千円)
営業未収入金	22,283
子会社株式の取得価額の調整に伴う未収入金	27,406
その他	1,526
合計	51,216

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
テクニカル九州株式会社	21,629
有限会社有明電子サービス	15,222
V SYSTEM PTE LTD	10,782
合計	47,633

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
中央物産株式会社	18,390
三和ラヂエーター株式会社	7,265
株式会社4U PROJECT	2,800
ギオン柴田ビル株式会社	1,876
イオンリテール株式会社	1,500
株式会社日本館	1,500
その他	10,287
合計	43,619

ハ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ホームサービス	56,144
合計	56,144

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社たけでん	57,743
サンテックパワージャパン株式会社	33,313
株式会社トーワホームサービス	26,500
高島株式会社	21,410
株式会社エコシス	17,121
その他	61,686
合計	217,774

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社インボイス	11,439
株式会社ディアイスクエア	10,260
株式会社マイスタースタジオ	7,890
株式会社ダトラ	3,625
三井住友カード株式会社	3,604
その他	26,316
合計	63,136

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
株式会社みずほ銀行	85,000 (22,500)
株式会社三菱東京UFJ銀行	56,628 (15,792)
株式会社池田泉州銀行	31,000 (7,992)
株式会社りそな銀行	16,690 (12,000)
株式会社南都銀行	1,967 (1,967)
合計	191,285 (60,251)