有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,288,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 513,740 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 37,470 | |||||||||
| 減損損失 | 26,176 | |||||||||
| のれん償却額 | 25,787 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 3,384 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △74,104 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,118 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 738 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 151 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,212 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417,517 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △77,407 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 151,315 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 67,970 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,601 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,169 | |||||||||
| その他 | △26,235 | |||||||||
| 小計 | 1,558,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △394,937 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,686 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △640,785 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,630 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 69,551 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,383,267 | |||||||||
| その他 | 1,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,103,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △153,750 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 19,878 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,822,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,469,066 | |||||||||