営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度	差 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	794,895	△1,235,674	△2,030,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	137,419	△6,349	△143,769

当事業年度における現金及び現金同等物は2,743,246千円と前事業年度末と比べ1,567,081千円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりとなります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,235,674千円の支出(前期は794,895千円の収入)となりました。税引前当期純利益が1,067,505千円あった一方で、棚卸資産の増加が611,962千円、前渡金の増加が1,453,662千円ありました。

2022/06/17 11:59