大冷（2883）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3927万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 176 | -93 | -338 | 82 | - | 1,605 | 通期 | 977 | -136 | -346 | 841 | -161 | 2,357 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,185 | -32 | -338 | 1,153 | -2 | 3,172 | 通期 | 1,138 | -168 | -346 | 970 | -6 | 2,980 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 611 | 152 | -338 | 764 | -10 | 3,407 | 通期 | 1,208 | 195 | -346 | 1,404 | -10 | 4,038 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -547 | -15 | -413 | -562 | -2 | 3,063 | 通期 | 275 | -72 | -444 | 203 | -4 | 3,797 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 235 | 154 | -412 | 389 | - | 3,773 | 通期 | 795 | 137 | -435 | 932 | -17 | 4,310 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -754 | -3 | -329 | -757 | -4 | 3,215 | 通期 | -1,236 | -6 | -333 | -1,242 | -7 | 2,743 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -790 | -1 | 112 | -791 | -1 | 2,098 | 通期 | 323 | -317 | -93 | 6 | -45 | 2,657 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 615 | -94 | 150 | 520 | - | 3,348 | 通期 | 1,632 | -73 | -366 | 1,559 | -5 | 3,874 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -427 | -9 | -360 | -435 | -11 | 3,045 | 通期 | 711 | -154 | -666 | 557 | -155 | 3,752 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -273 | 0 | -439 | -273 | -1 | 3,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 8億4095万
- 2018年3月（個） +15.3%
- 9億6962万
- 2019年3月（個） +44.78%
- 14億384万
- 2020年3月（個） -85.54%
- 2億302万
- 2021年3月（個） +359.22%
- 9億3231万
- 2022年3月（個） マイ転
- -12億4202万
- 2023年3月（個） プラ転
- 591万
- 2024年3月（個） 大幅増
- 15億5942万
- 2025年3月（個） -64.29%
- 5億5694万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億6122万
- 2018年3月（個）減少-96.46%
- -571万
- 2019年3月（個）増加+76.6%
- -1008万
- 2020年3月（個）減少-65.22%
- -350万
- 2021年3月（個）増加+384.86%
- -1700万
- 2022年3月（個）減少-57.45%
- -723万
- 2023年3月（個）増加+528.5%
- -4547万
- 2024年3月（個）減少-88.5%
- -523万
- 2025年3月（個）増加+999.99%
- -1億5521万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.6%
- 2018年3月（個）
- 4.15%
- 2019年3月（個）
- 4.44%
- 2020年3月（個）
- 1.02%
- 2021年3月（個）
- 3.53%
- 2022年3月（個）
- -5.38%
- 2023年3月（個）
- 1.18%
- 2024年3月（個）
- 5.95%
- 2025年3月（個）
- 2.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
