キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4959万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1465万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -235 | -8 | -689 | -243 | -1 | 582 | 通期 | 349 | -158 | 162 | 190 | -1 | 1,868 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 212 | -72 | -338 | 140 | -19 | 1,670 | 通期 | 336 | 6 | -346 | 342 | -28 | 1,862 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 176 | -93 | -338 | 82 | - | 1,605 | 通期 | 977 | -136 | -346 | 841 | -161 | 2,357 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,185 | -32 | -338 | 1,153 | -2 | 3,172 | 通期 | 1,138 | -168 | -346 | 970 | -6 | 2,980 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 611 | 152 | -338 | 764 | -10 | 3,407 | 通期 | 1,208 | 195 | -346 | 1,404 | -10 | 4,038 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -547 | -15 | -413 | -562 | -2 | 3,063 | 通期 | 275 | -72 | -444 | 203 | -4 | 3,797 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 235 | 154 | -412 | 389 | - | 3,773 | 通期 | 795 | 137 | -435 | 932 | -17 | 4,310 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -754 | -3 | -329 | -757 | -4 | 3,215 | 通期 | -1,236 | -6 | -333 | -1,242 | -7 | 2,743 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -790 | -1 | 112 | -791 | -1 | 2,098 | 通期 | 323 | -317 | -93 | 6 | -45 | 2,657 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 615 | -94 | 150 | 520 | - | 3,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億9019万
- 2016年3月（個） +79.75%
- 3億4186万
- 2017年3月（個） +145.99%
- 8億4095万
- 2018年3月（個） +15.3%
- 9億6962万
- 2019年3月（個） +44.78%
- 14億384万
- 2020年3月（個） -85.54%
- 2億302万
- 2021年3月（個） +359.22%
- 9億3231万
- 2022年3月（個） マイ転
- -12億4202万
- 2023年3月（個） プラ転
- 591万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -58万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -2822万
- 2017年3月（個）増加+471.16%
- -1億6122万
- 2018年3月（個）減少-96.46%
- -571万
- 2019年3月（個）増加+76.6%
- -1008万
- 2020年3月（個）減少-65.22%
- -350万
- 2021年3月（個）増加+384.86%
- -1700万
- 2022年3月（個）減少-57.45%
- -723万
- 2023年3月（個）増加+528.5%
- -4547万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.28%
- 2016年3月（個）
- 1.22%
- 2017年3月（個）
- 3.6%
- 2018年3月（個）
- 4.15%
- 2019年3月（個）
- 4.44%
- 2020年3月（個）
- 1.02%
- 2021年3月（個）
- 3.53%
- 2022年3月（個）
- -5.38%
- 2023年3月（個）
- 1.18%