大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -285,048 | 692,005 |
| 減価償却費 | 46,342 | 65,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,083,635 | -7,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,935 | -878 |
| 支払利息 | 3,495 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,480 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,527 | 10,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,044 | -27,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,286 | 172,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,288 | -127,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 455,821 | -55,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,272,269 | -91,636 |
| その他 | -68,558 | -66,497 |
| 小計 | 957,056 | 563,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 878 |
| 利息の支払額 | -3,410 | － |
| 法人税等の支払額 | -244,084 | -254,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,912 | 309,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,417 | -30,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,800 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -485 |
| その他 | 1,725 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,965 | -31,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,924 | -13,970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,868 |
| 配当金の支払額 | -354,580 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,504 | -468,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,484 | 15,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,041 | -173,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,751,887 | 3,577,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
