大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,104,883 | -285,048 |
| 減価償却費 | 39,174 | 46,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 1,083,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,597 | -2,935 |
| 支払利息 | 3,462 | 3,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,666 | -2,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,859 | 8,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,359 | 775,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,141 | 195,288 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 230,901 | 455,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151,753 | -1,272,269 |
| その他 | -67,229 | -68,558 |
| 小計 | 2,257,624 | 957,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -624,161 | -244,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,997 | 710,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -38,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -116,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -74,144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,093 | － |
| その他 | 658 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,572 | -153,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,652 | -10,924 |
| 配当金の支払額 | -354,580 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,233 | -665,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,628 | -13,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,820 | -122,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,873,928 | 3,751,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
