大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,537,291 | 1,104,883 |
| 減価償却費 | 25,982 | 39,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -2,597 |
| 支払利息 | 1,463 | 3,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,107 | -16,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,200 | -26,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,784 | 16,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,421 | -141,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305,568 | -35,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,469 | 230,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,880 | 1,151,753 |
| その他 | 179,048 | -67,229 |
| 小計 | 672,677 | 2,257,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -348,886 | -624,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,668 | 1,631,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,759 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -5,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,480 |
| 貸付けによる支出 | -270,938 | -74,144 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 27,093 |
| その他 | 53 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,749 | -72,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,930 | -11,652 |
| 配当金の支払額 | -384,128 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,058 | -366,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,001 | 23,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,137 | 1,216,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,108 | 3,873,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
