大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,505 | 1,537,291 |
| 減価償却費 | 22,002 | 25,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -414 |
| 支払利息 | － | 1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,695 | 22,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,660 | 18,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,785 | -801,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611,962 | -305,568 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,453,662 | 3,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,080 | -33,880 |
| その他 | -38,700 | 179,048 |
| 小計 | -929,914 | 672,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 414 |
| 利息の支払額 | － | -1,535 |
| 法人税等の支払額 | -306,130 | -348,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,674 | 322,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -44,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -433 |
| 貸付けによる支出 | － | -270,938 |
| その他 | 1,078 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,349 | -316,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,851 | -8,930 |
| 配当金の支払額 | -325,032 | -384,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,883 | -93,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,826 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,567,081 | -86,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,246 | 2,657,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
