大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,352 | 449,673 |
| 減価償却費 | 25,769 | 10,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -277 |
| 雇用調整助成金 | -27,240 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,125 | -5,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,501 | 10,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,692 | 21,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,772 | -277,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,573 | 124,436 |
| その他 | -76,720 | -940,898 |
| 小計 | 412,977 | -607,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | 277 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,240 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,691 | -146,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,658 | -753,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,700 | － |
| その他 | 750 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,989 | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,176 | -3,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,499 | － |
| 配当金の支払額 | -327,670 | -325,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,347 | -328,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -10,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,009 | -1,095,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,327 | 3,214,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
