大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,673 | 799,026 |
| 減価償却費 | 10,397 | 10,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -299 |
| 支払利息 | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,378 | 24,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,804 | 15,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,222 | -741,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277,320 | -354,762 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -939,823 | -463,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,436 | 14,794 |
| その他 | -1,075 | 85,327 |
| 小計 | -607,341 | -610,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 299 |
| 利息の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額 | -146,632 | -179,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,695 | -790,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -232 |
| その他 | 1,107 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,541 | -4,309 |
| 配当金の支払額 | -325,032 | -384,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,573 | 111,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,124 | 34,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,383 | -644,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,944 | 2,098,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
