大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,026 | 590,720 |
| 減価償却費 | 10,649 | 19,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -1,504 |
| 支払利息 | 10 | 1,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,873 | -17,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,276 | 7,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,917 | -787,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,762 | -526,794 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -463,845 | -221,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,794 | 1,977,721 |
| その他 | 85,327 | -60,700 |
| 小計 | -610,789 | 975,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 377 |
| 利息の支払額 | -121 | -1,760 |
| 法人税等の支払額 | -179,430 | -359,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -790,040 | 614,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -20,724 |
| 貸付けによる支出 | － | -74,144 |
| その他 | 359 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -94,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 510,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,309 | -5,826 |
| 配当金の支払額 | -384,128 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,561 | 149,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,599 | 20,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,776 | 690,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,108 | 3,347,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
