大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,720 | 397,112 |
| 減価償却費 | 19,206 | 18,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,504 | -1,196 |
| 支払利息 | 1,637 | 2,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,052 | -2,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,944 | 13,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,559 | 8,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,892 | 256,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,794 | -147,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -221,293 | 45,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,977,721 | -911,906 |
| その他 | -60,700 | -29,207 |
| 小計 | 975,663 | -350,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 408 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -2,295 |
| 法人税等の支払額 | -359,625 | -74,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,655 | -426,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,724 | -237 |
| 貸付けによる支出 | -74,144 | － |
| その他 | 383 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,485 | -8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,826 | -5,722 |
| 配当金の支払額 | -354,580 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,593 | -360,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,894 | -33,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,657 | -829,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347,766 | 3,044,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
