大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,112 | 275,689 |
| 減価償却費 | 18,964 | 32,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -437 |
| 支払利息 | 2,265 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | -992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,058 | 10,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,342 | -17,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,378 | -264,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,577 | -288,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,864 | -40,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -911,906 | 166,892 |
| その他 | -29,207 | -40,038 |
| 小計 | -350,094 | -166,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 437 |
| 利息の支払額 | -2,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,577 | -106,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,559 | -272,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -241 |
| その他 | 2,225 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,722 | -3,743 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,954 |
| 配当金の支払額 | -354,580 | -354,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,302 | -439,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,987 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,372 | -705,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,044,555 | 3,045,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
