大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,381 | 413,352 |
| 減価償却費 | 28,511 | 25,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -1,131 |
| 雇用調整助成金 | － | -27,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,112 | 6,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,924 | 9,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,500 | -103,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,637 | 260,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282,152 | -93,573 |
| その他 | -5,901 | -76,720 |
| 小計 | -335,527 | 412,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 1,131 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 27,240 |
| 法人税等の支払額 | -211,804 | -206,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -546,624 | 234,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -460 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86,000 | 153,700 |
| その他 | 745 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,232 | 153,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,518 | -4,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,868 | -80,499 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -327,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,842 | -412,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975,108 | -24,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,192 | 3,773,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
