大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,403 | 600,381 |
| 減価償却費 | 30,021 | 28,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,271 | 9,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,167 | 192,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,177 | 114,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858,963 | -1,282,152 |
| その他 | -2,084 | -5,901 |
| 小計 | 686,750 | -335,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 708 |
| 法人税等の支払額 | -76,714 | -211,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,483 | -546,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,424 | -1,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -447 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 282,000 | 86,000 |
| その他 | 868 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,343 | -15,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,793 | -7,518 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,868 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -330,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,248 | -412,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,679 | -975,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,301 | 3,063,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
