大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,264 | 480,403 |
| 減価償却費 | 31,312 | 30,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,136 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,837 | 1,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158,312 | -311,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,578 | -369,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146,721 | 858,963 |
| その他 | -5,972 | -2,084 |
| 小計 | 1,396,662 | 686,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 1,447 |
| 法人税等の支払額 | -212,525 | -76,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,997 | 611,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -8,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -440 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,000 | 282,000 |
| その他 | 750 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,766 | 152,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,793 | -7,793 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -330,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,248 | -338,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,150 | 426,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,172,146 | 3,406,501 |
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