大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,877 | 664,264 |
| 減価償却費 | 33,727 | 31,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 24,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,781 | 10,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,707 | -1,158,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,420 | -315,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,336 | 2,146,721 |
| その他 | -150,199 | -5,972 |
| 小計 | 309,625 | 1,396,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 860 |
| 法人税等の支払額 | -134,809 | -212,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,563 | 1,184,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -240,000 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,000 | 120,000 |
| その他 | 3,252 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,171 | -31,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,793 | -7,793 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -330,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,248 | -338,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,656 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,513 | 815,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,995 | 3,172,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
