大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,930 | 628,877 |
| 減価償却費 | 15,258 | 33,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,313 | -6,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,326 | -485,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,340 | -72,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,078 | 363,336 |
| その他 | -72,065 | -150,199 |
| 小計 | 491,101 | 309,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 746 |
| 法人税等の支払額 | -280,364 | -134,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,742 | 175,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,884 | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -240,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,000 | 130,000 |
| その他 | 531 | 3,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,574 | -93,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,793 | -7,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -330,456 | -330,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,297 | -338,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,160 | -257,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862,266 | 1,604,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
