大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,700 | 615,930 |
| 減価償却費 | 47,093 | 15,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -1,004 |
| 支払利息 | 2,471 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -840 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | 9,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,175 | -322,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,880 | 29,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,683 | 217,078 |
| その他 | 25,263 | -72,065 |
| 小計 | 109,404 | 491,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -2,471 | － |
| 法人税等の支払額 | -342,606 | -280,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,369 | 211,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -19,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,884 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 132,000 |
| その他 | -7,552 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,574 | -71,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,951 | -7,793 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -265,415 | -330,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,166 | -338,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,143 | -198,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,964 | 1,669,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
