大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,574 | 1,002,253 |
| 減価償却費 | 54,179 | 48,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -1,259 |
| 雇用調整助成金 | － | -27,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,701 | 3,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,926 | 8,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115,548 | 67,682 |
| 棚卸資産の増減額 | -30,303 | 388,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,622,810 | -286,003 |
| その他 | -55,743 | -64,229 |
| 小計 | 660,708 | 1,145,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,259 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 27,240 |
| 法人税等の支払額 | -388,348 | -379,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,593 | 794,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -17,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -657 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 182,300 | 153,700 |
| その他 | 519 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,570 | 137,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,115 | -7,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,043 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -327,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,614 | -435,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 16,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,085 | 513,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,797,216 | 4,310,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
