大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,031 | 1,197,574 |
| 減価償却費 | 60,034 | 54,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,509 | -2,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -1,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,011 | 4,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,611 | 1,115,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,905 | -30,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,405 | -1,622,810 |
| その他 | 2,501 | -55,743 |
| 小計 | 1,423,962 | 660,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,509 | 2,233 |
| 法人税等の支払額 | -217,978 | -388,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,494 | 274,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,424 | -2,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -881 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 346,000 | 182,300 |
| その他 | 10,307 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,351 | -71,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,587 | -13,115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,043 |
| 配当金の支払額 | -330,455 | -330,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,042 | -443,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 676 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,479 | -241,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,301 | 3,797,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
