クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -158,148 | -113,869 |
| 減価償却費 | 1,458 | |
| 受取利息 | -57 | |
| 支払利息 | 5 | |
| 株式交付費 | 4,137 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,793 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,613 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,057 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,376 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 104,850 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,728 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,465 | |
| 小計 | -34,988 | |
| 利息の受取額 | 57 | |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -240 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,178 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,622 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,122 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,096,450 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,450 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,150 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,702 | 1,244,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,852 |
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