キャッシュ・フローの状況
2024年5月9日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1633万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4166万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -92 | -97 | 1,343 | -189 | -32 | 2,550 | 通期 | -434 | -238 | 1,839 | -673 | -38 | 2,562 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -138 | -113 | 161 | -250 | -46 | 2,473 | 通期 | -366 | -114 | 23 | -479 | -48 | 2,105 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -314 | -2 | 116 | -316 | -1 | 1,906 | 通期 | -504 | -13 | 120 | -517 | -2 | 1,709 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -461 | 4 | 1,009 | -457 | -12 | 2,261 | 通期 | -543 | -76 | 1,794 | -619 | -17 | 2,885 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -56 | -27 | -190 | -83 | -19 | 2,612 | 通期 | 346 | -163 | 198 | 184 | -69 | 3,266 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -42 | 33 | -217 | -9 | -19 | 3,040 | 通期 | -1 | 537 | -383 | 536 | -33 | 3,419 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 301 | -29 | 5 | 272 | -13 | 3,718 | 通期 | 869 | -95 | 5 | 773 | -14 | 4,219 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 635 | -78 | 5 | 557 | - | 4,781 | 通期 | 1,152 | -262 | 8 | 890 | -11 | 5,117 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 438 | -150 | 47 | 289 | - | 5,453 | 通期 | 1,349 | -1,168 | 436 | 181 | -6 | 5,735 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 742 | -75 | -16 | 667 | - | 6,486 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- -6億7275万
- 2016年9月（連）
- -4億7949万
- 2017年9月（連） -7.81%
- -5億1695万
- 2018年9月（連） -19.69%
- -6億1876万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億8378万
- 2020年9月（連） +191.42%
- 5億3559万
- 2021年9月（個） +44.4%
- 7億7342万
- 2022年9月（連） +15.07%
- 8億9000万
- 2023年9月（連） -79.65%
- 1億8109万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- -53.5%
- 2016年9月（連）
- -29.75%
- 2017年9月（連）
- -33.4%
- 2018年9月（連）
- -8.18%
- 2019年9月（連）
- 3.96%
- 2020年9月（連）
- -0.01%
- 2021年9月（個）
- 11.18%
- 2022年9月（連）
- 10.9%
- 2023年9月（連）
- 10.21%