クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,285 | -74,178 |
| 減価償却費 | 33,262 | 48,996 |
| のれん償却額 | 85,927 | 67,460 |
| 減損損失 | 96,440 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 11,631 |
| 投資有価証券評価損 | 2,110 | 59,999 |
| 支払利息 | 11,201 | 4,520 |
| 株式交付費 | 3,708 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -309,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,285 | -28,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,972 | -54,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,984 | -59,811 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 48,309 | 8,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,838 | 933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,992 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,417 | 162,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,457 | 161,539 |
| その他 | 439,432 | 37,704 |
| 小計 | 478,364 | 37,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 283 |
| 利息の支払額 | -11,201 | -4,520 |
| 法人税等の支払額 | -121,040 | -34,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,433 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,510 | -38,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,600 | 86,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,637 | -19,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,698 | -13,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -50,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,097 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 581,047 |
| その他 | -65,499 | -7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,648 | 536,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,081 | -273,683 |
| 社債の発行による収入 | 321,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -573,600 | -288,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,190,685 | 2,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,914 | － |
| その他 | -64 | -2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,067 | -383,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,852 | 152,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,266,442 | 3,418,919 |
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