クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,637 | -246,785 |
| 減価償却費 | 7,573 | 7,186 |
| のれん償却額 | 3,858 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,217 |
| 支払利息 | 756 | 21 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 受取利息 | -179 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,285 | -54,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,717 | -76,372 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -59,232 | -17,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,939 | 2,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131,365 | 121,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -343 | -19,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,314 | -34,475 |
| 小計 | -134,924 | -310,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 32 |
| 利息の支払額 | -756 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,309 | -3,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,812 | -313,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,836 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,889 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,058 | 240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,591 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 165,000 | -32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 152 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 148,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,201 | 116,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,202 | -199,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,165 | 1,906,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
