クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -246,785 | 31,113 |
| 減価償却費 | 7,186 | 14,199 |
| のれん償却額 | － | 37,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,217 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,016 |
| 支払利息 | 21 | 6,897 |
| 受取利息 | -32 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,368 | -248,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -21,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 20,213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,372 | -127,388 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -17,325 | -8,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,325 | -206,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,675 | 16,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,515 | -11,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,475 | 144 |
| 小計 | -310,449 | -419,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -21 | -6,897 |
| 法人税等の支払額 | -3,376 | -34,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,815 | -461,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -11,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 78,833 |
| 敷金の差入による支出 | -704 | -14,561 |
| 敷金の回収による収入 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | 4,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -32,000 | 475,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,843 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 148,400 | 42,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,400 | 1,008,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,273 | 551,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,205 | 2,260,557 |
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