クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,113 | -41,021 |
| 減価償却費 | 14,199 | 22,078 |
| のれん償却額 | 37,523 | 44,167 |
| 減損損失 | － | 96,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,110 |
| 固定資産除却損 | 1,016 | － |
| 支払利息 | 6,897 | 6,434 |
| 受取利息 | -35 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,421 | -356,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,178 | 54,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,213 | -16,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -127,388 | -70,351 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,794 | 32,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | -5,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | 15,485 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,896 | 80,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,913 | 69,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,389 | 4,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144 | 52,894 |
| 小計 | -419,563 | 9,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 133 |
| 利息の支払額 | -6,897 | -6,434 |
| 法人税等の支払額 | -34,997 | -58,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,423 | -55,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,701 | -50,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,601 | 37,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,812 | -16,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,313 |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 78,833 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,561 | -33,026 |
| 敷金の回収による収入 | － | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,359 | -27,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 475,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,843 | -173,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 321,600 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -521,440 |
| リース債務の返済による支出 | － | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 株式の発行による収入 | 42,960 | 519,210 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,617 | -189,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,552 | -272,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260,557 | 2,612,090 |
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