クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,021 | -42,435 |
| 減価償却費 | 22,078 | 13,856 |
| のれん償却額 | 44,167 | 43,539 |
| 減損損失 | 96,440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,110 | 54,540 |
| 支払利息 | 6,434 | 3,240 |
| 受取利息 | -134 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,030 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,157 | -245,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,823 | 72,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,067 | -7,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,351 | -87,539 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 32,240 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,776 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,485 | 113,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,660 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,975 | 125,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69,616 | 54,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,791 | -59,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,894 | -97,151 |
| 小計 | 9,181 | -58,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 184 |
| 利息の支払額 | -6,434 | -3,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,641 | 18,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,759 | -42,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,802 | -8,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,600 | 68,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,688 | -5,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,313 | -13,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -33,026 | -325 |
| 敷金の回収による収入 | 352 | 96 |
| その他 | － | -7,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,079 | 33,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,494 | -182,927 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | 321,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -521,440 | -288,000 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 株式の発行による収入 | 519,210 | 2,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,914 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,660 | -217,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,499 | -226,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,266,442 | 3,040,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
