クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -635,493 | -342,577 |
| 減価償却費 | 16,585 | 15,923 |
| のれん償却額 | 5,788 | 4,303 |
| 減損損失 | 32,798 | － |
| 投資有価証券評価損 | 12,661 | 12,545 |
| 支払利息 | 1,199 | 72 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 新株予約権戻入益 | -60 | -1,251 |
| 受取利息 | -188 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,709 | -84,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,166 | -62,970 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -46,554 | -54,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,726 | 34,614 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 223,678 | -5,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,861 | 6,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,545 | -17,186 |
| 小計 | -362,237 | -494,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -9,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,613 | -504,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,878 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,889 | -6,853 |
| 敷金の差入による支出 | -240 | -6,275 |
| 敷金の回収による収入 | 55,581 | 240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | － |
| その他 | － | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,877 | -12,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | -32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,550 | -835 |
| 株式の発行による収入 | － | 152,960 |
| 新株予約権の発行による収入 | 152 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,601 | 120,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,889 | -396,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105,478 | 1,709,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
