キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,577 | 9,412 |
| 減価償却費 | 15,923 | 45,567 |
| のれん償却額 | 4,303 | 81,691 |
| 投資有価証券評価損 | 12,545 | － |
| 固定資産除却損 | － | 481 |
| 支払利息 | 72 | 17,526 |
| 新株予約権戻入益 | -1,251 | -169 |
| 受取利息 | -40 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,142 | -134,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -224,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 13,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,970 | -194,261 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -54,513 | -7,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 78,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,614 | -209,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,600 | 70,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,648 | -27,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,186 | 8,370 |
| 小計 | -494,174 | -452,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 254 |
| 利息の支払額 | -72 | -17,526 |
| 法人税等の支払額 | -9,944 | -72,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,152 | -542,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -211,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 185,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -17,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,853 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 78,833 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,000 |
| 敷金の差入による支出 | -6,275 | -14,838 |
| 敷金の回収による収入 | 240 | 42,617 |
| その他 | 1,917 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,806 | -75,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 675,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835 | -287,373 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,215 |
| 株式の発行による収入 | 152,960 | 646,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | 360 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,485 | 1,794,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,473 | 1,175,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,005 | 2,884,589 |
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