クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,612 | 624,435 |
| 減価償却費 | 36,719 | 62,002 |
| のれん償却額 | 222,938 | 550,966 |
| 減損損失 | － | 1,075,141 |
| 投資有価証券評価損 | － | 245,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,797 | 22,041 |
| 株式報酬費用 | 141,536 | -91,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,110 | -36,198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,705 | 109,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -1,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,748 | 33,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,841 | -19,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,542 | -32,689 |
| その他 | 46,420 | 2,200 |
| 小計 | 1,814,221 | 2,357,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 8,944 |
| 利息の支払額 | -10,078 | -53,518 |
| 法人税等の支払額 | -124,463 | -574,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,811 | 1,738,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,928,129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189,594 | -2,515,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,825,106 |
| 事業譲受による支出 | -122,018 | － |
| その他 | -200,940 | -371,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,683 | -1,061,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,012 | 3,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,465 | -777,237 |
| 株式の発行による収入 | 21,662 | 26,569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,665 | － |
| 配当金の支払額 | － | -283,561 |
| その他 | -9,917 | -10,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960,626 | 1,490,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,754 | 2,167,535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,114,835 | 8,282,371 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,884 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 78,298 | － |
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