クラウドワークス（3900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,412 | -87,285 |
| 減価償却費 | 45,567 | 33,262 |
| のれん償却額 | 81,691 | 85,927 |
| 減損損失 | － | 96,440 |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,110 |
| 固定資産除却損 | 481 | 1,113 |
| 支払利息 | 17,526 | 11,201 |
| 株式交付費 | － | 3,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,546 |
| 新株予約権戻入益 | -169 | -11 |
| 受取利息 | -254 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,799 | -208,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,903 | 177,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,594 | -6,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194,261 | -40,984 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,239 | 48,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,688 | -5,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,992 | -78,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,550 | 112,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70,908 | 100,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,864 | 16,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,370 | 244,537 |
| 小計 | -452,810 | 478,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 311 |
| 利息の支払額 | -17,526 | -11,201 |
| 法人税等の支払額 | -72,875 | -121,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,957 | 346,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,323 | -79,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,978 | 51,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,076 | -32,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 78,833 | － |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,838 | -47,627 |
| 敷金の回収による収入 | 42,617 | 12,468 |
| その他 | － | -30,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,809 | -162,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,373 | -345,081 |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 321,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -573,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,215 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 株式の発行による収入 | 646,440 | 1,190,685 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,351 | 198,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175,584 | 381,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,589 | 3,266,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
