マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月8日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,032 | 250,025 |
| 減価償却額 | 15,254 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -290 | |
| 賞与引当金の増減額 | 906 | |
| 受取利息及び配当金 | -1,909 | |
| 為替差損益 | -18,805 | |
| 売上債権の増減額 | -7,202 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,316 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,135 | |
| その他 | 8,385 | |
| 小計 | 278,784 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | |
| 法人税等の支払額 | -89,530 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,246 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,101 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,969 | |
| 敷金の差入による支出 | -2,083 | |
| 敷金の回収による収入 | 1,049 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -61,047 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,047 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,829 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,843 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,372 |
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